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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 334 000.00 | | 26 334 000.00 | 26 334 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 000.00 | 886 000.00 | 117 000.00 | 1 002 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 771 000.00 | 11 432 000.00 | 10 339 000.00 | 21 771 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 754 000.00 | 12 318 000.00 | 37 436 000.00 | 49 754 000.00 |
BN En cours de production de biens | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 090 000.00 | 1 444 000.00 | 19 646 000.00 | 21 090 000.00 |
BZ Autres créances | 24 020 000.00 | | 24 020 000.00 | 24 020 000.00 |
CF Disponibilités | 14 065 000.00 | | 14 065 000.00 | 14 065 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 604 000.00 | 1 444 000.00 | 59 160 000.00 | 60 604 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 358 000.00 | 13 761 000.00 | 96 596 000.00 | 110 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 906 000.00 | | | 15 906 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 651 000.00 | | | 16 651 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 248 000.00 | | | 4 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 248 000.00 | | | 4 248 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 828 000.00 | | | 4 828 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 685 000.00 | | | 13 685 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277 000.00 | | | 29 277 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737 000.00 | | | 11 737 000.00 |
EA Autres dettes | 7 903 000.00 | | | 7 903 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 266 000.00 | | | 8 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 697 000.00 | | | 75 697 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 596 000.00 | | | 96 596 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -610 000.00 | | | -610 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 924 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 088 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 195 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 323 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 504 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 175 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 922 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648 000.00 | | | -648 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 306 000.00 | | | 1 306 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 695 000.00 | | | 695 000.00 |