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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 073 572.00 | | 24 073 572.00 | 24 073 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 452.00 | | 1 544 452.00 | 1 544 452.00 |
BZ Autres créances | 1 029 959.00 | | 1 029 959.00 | 1 029 959.00 |
CF Disponibilités | 600 036.00 | | 600 036.00 | 600 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 446.00 | | 3 174 446.00 | 3 174 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 248 018.00 | | 27 248 018.00 | 27 248 018.00 |
CU Autres participations | 24 073 572.00 | | 24 073 572.00 | 24 073 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 906 154.00 | | | 15 906 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DH Report à nouveau | 848 417.00 | | | 848 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 603.00 | | | 370 603.00 |
DK Provisions réglementées | 436 585.00 | | | 436 585.00 |
DL TOTAL (I) | 17 656 413.00 | | | 17 656 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 309 230.00 | | | 5 309 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 143.00 | | | 2 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 260.00 | | | 534 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 693.00 | | | 693 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591 605.00 | | | 9 591 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 248 018.00 | | | 27 248 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 660.00 | | | 1 996 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 531.00 | | 660 531.00 | 660 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 531.00 | | 660 531.00 | 660 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 304.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 714.00 | | | -214 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 048.00 | | | -545 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 948.00 | | | 1 202 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 345.00 | | | 832 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 603.00 | | | 370 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 073 572.00 | | | 24 073 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 073 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 073 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 073 572.00 | | | 24 073 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 871.00 | 214 714.00 | | 221 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 871.00 | 214 714.00 | | 221 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 309 230.00 | | | 5 309 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 171.00 | 272 171.00 | | 272 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 452.00 | 1 544 452.00 | | 1 544 452.00 |
VB T. V. A. | 286 876.00 | 286 876.00 | | 286 876.00 |
VC Groupe et associés | 742 136.00 | 742 136.00 | | 742 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 143.00 | 571 428.00 | 2 285 715.00 | 2 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 534 260.00 | 534 260.00 | | 534 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 411.00 | 2 574 411.00 | | 2 574 411.00 |
VW T.V.A. | 257 409.00 | 257 409.00 | | 257 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 605.00 | 1 996 660.00 | 2 285 715.00 | 9 591 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
ST Autres comptes | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 286.00 | | | 229 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |