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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 824.00 | | 1 562 824.00 | 1 562 824.00 |
AP Constructions | 308 832.00 | 31 752.00 | 277 080.00 | 308 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303.00 | 259.00 | 43.00 | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 303.00 | 21 719.00 | 52 584.00 | 74 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 177.00 | 54 203.00 | 1 907 975.00 | 1 962 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 031.00 | 31 459.00 | 272 572.00 | 304 031.00 |
BZ Autres créances | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CF Disponibilités | 528 570.00 | | 528 570.00 | 528 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 152.00 | 31 459.00 | 847 693.00 | 879 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 329.00 | 85 662.00 | 2 755 668.00 | 2 841 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 362.00 | | | 1 460 362.00 |
DP Provisions pour risques | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 522.00 | | | 312 522.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 880.00 | | | 698 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 335.00 | | | 1 249 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 668.00 | | | 2 755 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 112.00 | | | 1 154 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 338.00 | | 1 882 338.00 | 1 882 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 338.00 | | 1 882 338.00 | 1 882 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 886.00 | | | -25 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 772.00 | | | 1 989 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 410.00 | | | 1 830 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 026 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 744.00 | 1 962 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 744.00 | 383 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 880.00 | 698 880.00 | | 698 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 304 031.00 | 304 031.00 | | 304 031.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 570.00 | 40 347.00 | 95 223.00 | 135 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 025.00 | 350 582.00 | 15 443.00 | 366 025.00 |
VW T.V.A. | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 335.00 | 1 154 112.00 | 95 223.00 | 1 249 335.00 |