| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 824.00 | | 1 562 824.00 | 1 562 824.00 |
AP Constructions | 308 832.00 | 61 982.00 | 246 850.00 | 308 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 336.00 | 35 246.00 | 40 090.00 | 75 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 210.00 | 98 003.00 | 1 866 207.00 | 1 964 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 397.00 | 33 634.00 | 371 763.00 | 405 397.00 |
BZ Autres créances | 403 083.00 | | 403 083.00 | 403 083.00 |
CF Disponibilités | 304 668.00 | | 304 668.00 | 304 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 862.00 | 33 634.00 | 1 081 228.00 | 1 114 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 072.00 | 131 637.00 | 2 947 435.00 | 3 079 072.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 612.00 | | | 1 566 612.00 |
DP Provisions pour risques | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 042.00 | | | 295 042.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 025.00 | | | 808 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 272.00 | | | 1 334 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 435.00 | | | 2 947 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 845.00 | | | 1 271 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 526.00 | | 1 943 526.00 | 1 943 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 526.00 | | 1 943 526.00 | 1 943 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 286.00 | | | 2 141 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 642.00 | | | 1 883 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 177.00 | | 8 215.00 | 1 962 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 1 964 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 384 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 297.00 | | | 1 563 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 438.00 | | 7 215.00 | 383 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | 1 000.00 | 15 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 203.00 | 48 746.00 | 4 946.00 | 54 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 730.00 | 48 746.00 | 4 946.00 | 53 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 025.00 | 808 025.00 | | 808 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 405 397.00 | 405 397.00 | | 405 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 380 135.00 | 380 135.00 | | 380 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 329.00 | 32 901.00 | 62 427.00 | 95 329.00 |
VI Groupe et associés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 637.00 | 810 194.00 | 15 443.00 | 825 637.00 |
VW T.V.A. | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 272.00 | 1 271 845.00 | 62 427.00 | 1 334 272.00 |