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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 232.00 | 7 748.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 3 496.00 | 40 504.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 980.00 | 3 728.00 | 48 252.00 | 51 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 036.00 | 47 530.00 | 9 506.00 | 57 036.00 |
BZ Autres créances | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CF Disponibilités | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 018.00 | 47 530.00 | 126 488.00 | 174 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 998.00 | 51 258.00 | 174 740.00 | 225 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 51 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 306.00 | 2 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | 2 578.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VB T. V. A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VP Divers | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
ST Autres comptes | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
YT Sous‐traitance | 414 270.00 | | | 414 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 265.00 | | | 533 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |