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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 1 030.00 | 6 950.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 18 163.00 | 25 837.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 980.00 | 19 193.00 | 32 787.00 | 51 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 631.00 | 77 530.00 | 37 101.00 | 114 631.00 |
BZ Autres créances | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
CF Disponibilités | 459 579.00 | | 459 579.00 | 459 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 472.00 | 77 530.00 | 599 942.00 | 677 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 452.00 | 96 723.00 | 632 729.00 | 729 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 832.00 | | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | 40 932.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 24 027.00 | 41 932.00 | | 24 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 250.00 | 36 863.00 | | 497 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 633.00 | 63 125.00 | | 108 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 703.00 | 102 808.00 | | 608 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 729.00 | 174 740.00 | | 632 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 703.00 | 102 808.00 | | 608 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 15 465.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 15 465.00 | | 3 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 530.00 | 30 000.00 | | 47 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 530.00 | 30 000.00 | | 47 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 530.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 77 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VB T. V. A. | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 893.00 | 217 893.00 | | 217 893.00 |
VW T.V.A. | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 703.00 | 608 703.00 | | 608 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | 1 809.00 | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 469.00 | 28 675.00 | | 35 469.00 |
ST Autres comptes | 55 637.00 | 54 854.00 | | 55 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 514.00 | 30 812.00 | | 80 514.00 |
YT Sous‐traitance | 873 349.00 | 414 270.00 | | 873 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 475.00 | 1 809.00 | | 13 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 888.00 | 266 468.00 | | 360 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 724.00 | 172 637.00 | | 287 724.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 969.00 | 533 265.00 | | 1 044 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |