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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 360.00 | 1 440.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 058.00 | 360.00 | 466 698.00 | 467 058.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 148.00 | 360.00 | 505 788.00 | 506 148.00 |
CU Autres participations | 465 258.00 | | 465 258.00 | 465 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DK Provisions réglementées | 887.00 | | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851.00 | 5 000.00 | | 2 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 937.00 | | | 502 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 788.00 | 5 000.00 | | 505 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 937.00 | | | 502 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 937.00 | 502 937.00 | | 502 937.00 |