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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 720.00 | 1 080.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 058.00 | 720.00 | 466 338.00 | 467 058.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CF Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 615.00 | 720.00 | 509 895.00 | 510 615.00 |
CU Autres participations | 465 258.00 | | 465 258.00 | 465 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 145.00 | -3 037.00 | | 74 145.00 |
DK Provisions réglementées | 5 901.00 | 887.00 | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 82 010.00 | 2 851.00 | | 82 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 530.00 | 470 000.00 | | 404 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 5 820.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 14 304.00 | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | | 12 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 885.00 | 502 937.00 | | 427 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 895.00 | 505 788.00 | | 509 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 885.00 | 502 937.00 | | 427 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 887.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | -887.00 | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 497.00 | -1 182.00 | | -6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456.00 | 3 037.00 | | 5 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 145.00 | -3 037.00 | | 74 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 058.00 | | | 467 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 258.00 | | | 465 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 360.00 | 720.00 | 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | 360.00 | 720.00 | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 887.00 | 5 014.00 | 5 901.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 5 014.00 | 5 901.00 | 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VC Groupe et associés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 885.00 | 427 885.00 | | 427 885.00 |