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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 16 254.00 | 204.00 | 16 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 212.00 | | 1 469 212.00 | 1 469 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 406.00 | 86 182.00 | 50 223.00 | 136 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 881.00 | 102 437.00 | 1 526 444.00 | 1 628 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873 785.00 | 707.00 | 6 873 078.00 | 6 873 785.00 |
BZ Autres créances | -6 311 976.00 | | -6 311 976.00 | -6 311 976.00 |
CF Disponibilités | 780 779.00 | | 780 779.00 | 780 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 488.00 | 707.00 | 1 366 781.00 | 1 367 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 370.00 | 103 144.00 | 2 893 225.00 | 2 996 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 247.00 | | | 319 247.00 |
DL TOTAL (I) | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 067.00 | | | 1 348 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 177.00 | | | 728 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 426.00 | | | 345 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 978.00 | | | 2 453 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 225.00 | | | 2 893 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 001.00 | | 3 879.00 | 1 625 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 503.00 | | 168.00 | 1 485 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 695.00 | | 3 711.00 | 132 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 277.00 | 17 161.00 | | 85 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 370.00 | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 391.00 | 16 791.00 | | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 426.00 | 345 426.00 | | 345 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 068.00 | 89 486.00 | 363 818.00 | 1 348 068.00 |
VI Groupe et associés | 727 812.00 | 727 812.00 | | 727 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 216.00 | 91 475.00 | 6 741.00 | 98 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 979.00 | 1 195 398.00 | 363 818.00 | 2 453 979.00 |