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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 406.00 | 21 471.00 | 10 935.00 | 32 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 212.00 | | 1 469 212.00 | 1 469 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 275.00 | 98 474.00 | 59 801.00 | 158 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 718.00 | 119 946.00 | 1 546 772.00 | 1 666 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 318.00 | | 607 318.00 | 607 318.00 |
BZ Autres créances | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
CF Disponibilités | 494 154.00 | | 494 154.00 | 494 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 730.00 | | 1 221 730.00 | 1 221 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 448.00 | 119 946.00 | 2 768 502.00 | 2 888 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 274 247.00 | | | 274 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 691.00 | 319 247.00 | | 625 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 938.00 | 439 247.00 | | 1 019 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 354.00 | 1 348 067.00 | | 1 295 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 829.00 | 728 177.00 | | 142 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 7 092.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 605.00 | 345 426.00 | | 291 605.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | 25 215.00 | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 563.00 | 2 453 978.00 | | 1 748 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 502.00 | 2 893 225.00 | | 2 768 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 882.00 | | 51 692.00 | 1 628 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 856.00 | 1 666 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 856.00 | 158 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 671.00 | | 15 947.00 | 1 485 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 407.00 | | 35 725.00 | 136 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | 20.00 | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 438.00 | 31 364.00 | 13 856.00 | 102 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 255.00 | 5 217.00 | | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 183.00 | 26 148.00 | 13 856.00 | 86 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 606.00 | 291 606.00 | | 291 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -129 897.00 | -129 897.00 | | -129 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 354.00 | 101 385.00 | 391 648.00 | 1 295 354.00 |
VI Groupe et associés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 472.00 | 146 710.00 | 6 761.00 | 153 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 564.00 | 554 594.00 | 391 648.00 | 1 748 564.00 |