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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 842.00 | 607 627.00 | 474 215.00 | 1 081 842.00 |
AH Fonds commercial | 4 066 000.00 | | 4 066 000.00 | 4 066 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 400.00 | 748 386.00 | 491 015.00 | 1 239 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 068.00 | 1 356 013.00 | 5 120 055.00 | 6 476 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CF Disponibilités | 15 148 607.00 | | 15 148 607.00 | 15 148 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 313 112.00 | | 15 313 112.00 | 15 313 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 789 180.00 | 1 356 013.00 | 20 433 167.00 | 21 789 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 798.00 | 5 508.00 | | 5 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DG Autres réserves | 834 309.00 | 324 888.00 | | 834 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 927.00 | 509 421.00 | | 605 927.00 |
DK Provisions réglementées | 18 723.00 | 14 446.00 | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 560.00 | 921 579.00 | | 1 596 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 047.00 | 4 051 240.00 | | 3 860 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 327.00 | 828 713.00 | | 646 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 27 188.00 | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 095.00 | 657 800.00 | | 637 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 46 063.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 13 645 143.00 | 14 671 214.00 | | 13 645 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 836 607.00 | 20 282 218.00 | | 18 836 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 167.00 | 21 213 797.00 | | 20 433 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 486 539.00 | 16 725 424.00 | | 15 486 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 190.00 | | 47 423.00 | 6 443 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 545.00 | 6 476 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 545.00 | 1 239 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144 983.00 | | 2 858.00 | 5 144 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 946.00 | | 33 999.00 | 1 219 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 261.00 | | 10 565.00 | 78 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 759.00 | 188 112.00 | 11 858.00 | 1 179 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 860.00 | 84 767.00 | | 522 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 899.00 | 103 344.00 | 11 858.00 | 656 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 446.00 | 8 185.00 | 3 908.00 | 14 446.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 446.00 | 8 185.00 | 13 908.00 | 24 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 185.00 | 3 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 095.00 | 637 095.00 | | 637 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291 470.00 | 14 291 470.00 | | 14 291 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860 047.00 | 509 979.00 | 1 813 442.00 | 3 860 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 946.00 | | | 435 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 756.00 | | | 637 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 022.00 | 107 637.00 | 26 385.00 | 134 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 836 607.00 | 15 486 539.00 | 1 813 442.00 | 18 836 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |