| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 212.00 | 665 641.00 | 419 571.00 | 1 085 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 066 000.00 | | 4 066 000.00 | 4 066 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 285.00 | 821 682.00 | 393 603.00 | 1 215 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 789.00 | 1 487 323.00 | 4 968 466.00 | 6 455 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 588 841.00 | | 15 588 841.00 | 15 588 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 799 443.00 | | 15 799 443.00 | 15 799 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 255 232.00 | 1 487 323.00 | 20 767 909.00 | 22 255 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510.00 | 5 798.00 | | 5 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DG Autres réserves | 1 233 048.00 | 834 309.00 | | 1 233 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 483.00 | 605 927.00 | | 699 483.00 |
DK Provisions réglementées | 11 087.00 | 18 723.00 | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 932.00 | 1 596 560.00 | | 2 080 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 914.00 | 3 860 047.00 | | 3 361 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 752.00 | 646 327.00 | | 229 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 45 583.00 | | 26 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 877.00 | 637 095.00 | | 658 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 14 407 999.00 | 13 645 143.00 | | 14 407 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 686 977.00 | 18 836 607.00 | | 18 686 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 909.00 | 20 433 167.00 | | 20 767 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 805 926.00 | 15 486 539.00 | | 15 805 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 068.00 | | 81 401.00 | 6 476 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 680.00 | 6 455 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 500.00 | 5 151 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 180.00 | 1 215 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147 842.00 | | 51 870.00 | 5 147 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 400.00 | | 29 065.00 | 1 239 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 826.00 | | 466.00 | 88 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 013.00 | 181 958.00 | 50 647.00 | 1 356 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 627.00 | 85 295.00 | 27 281.00 | 607 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 386.00 | 96 663.00 | 23 366.00 | 748 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 723.00 | 2 338.00 | 9 973.00 | 18 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 723.00 | 2 338.00 | 9 973.00 | 18 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 338.00 | 9 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 877.00 | 658 877.00 | | 658 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637 752.00 | 14 637 752.00 | | 14 637 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 914.00 | 480 862.00 | 1 755 388.00 | 3 361 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 923.00 | | | 547 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 987.00 | 110 602.00 | 26 385.00 | 136 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 686 977.00 | 15 805 926.00 | 1 755 388.00 | 18 686 977.00 |