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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 379.00 | | 290 379.00 | 290 379.00 |
AP Constructions | 724 345.00 | 672 723.00 | 51 622.00 | 724 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 989.00 | 184 834.00 | 36 155.00 | 220 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 448.00 | 294 196.00 | 196 252.00 | 490 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 604.00 | 1 151 753.00 | 574 851.00 | 1 726 604.00 |
BT Marchandises | 539 870.00 | | 539 870.00 | 539 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
BZ Autres créances | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
CF Disponibilités | 264 611.00 | | 264 611.00 | 264 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 460.00 | | 989 460.00 | 989 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 064.00 | 1 151 753.00 | 1 564 310.00 | 2 716 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 346.00 | 139 186.00 | | -42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 13 574.00 | 195 106.00 | | 13 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 127.00 | 366 039.00 | | 319 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 233.00 | 687 684.00 | | 737 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 638.00 | 6 200.00 | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 966.00 | 234 907.00 | | 283 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 416.00 | 138 197.00 | | 167 416.00 |
EA Autres dettes | 33 355.00 | 38 140.00 | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 736.00 | 1 471 167.00 | | 1 550 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 310.00 | 1 666 273.00 | | 1 564 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 173.00 | 1 173 072.00 | | 1 304 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 807.00 | | 45 445.00 | 1 727 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 649.00 | 1 726 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 290 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 399.00 | 1 435 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 629.00 | | | 290 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 736.00 | | 45 445.00 | 1 436 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 799.00 | 99 603.00 | 46 649.00 | 1 098 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 549.00 | 99 603.00 | 46 399.00 | 1 098 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 88 507.00 | 88 507.00 | 88.00 | 88 507.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 846.00 | 72 283.00 | 187 055.00 | 318 846.00 |
VI Groupe et associés | 737 233.00 | 737 233.00 | | 737 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 391.00 | 185 391.00 | | 185 391.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 098.00 | 1 294 535.00 | 187 055.00 | 1 541 098.00 |