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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 379.00 | | 290 379.00 | 290 379.00 |
AP Constructions | 724 345.00 | 689 175.00 | 35 170.00 | 724 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 277.00 | 203 250.00 | 22 027.00 | 225 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 615.00 | 344 790.00 | 146 825.00 | 491 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 059.00 | 1 237 215.00 | 494 844.00 | 1 732 059.00 |
BT Marchandises | 612 999.00 | | 612 999.00 | 612 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
BZ Autres créances | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CF Disponibilités | 281 632.00 | | 281 632.00 | 281 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 325.00 | | 1 074 325.00 | 1 074 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 385.00 | 1 237 215.00 | 1 569 170.00 | 2 806 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 848.00 | -42 346.00 | | 90 848.00 |
DL TOTAL (I) | 146 768.00 | 13 574.00 | | 146 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 242.00 | 319 127.00 | | 260 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 479.00 | 737 233.00 | | 598 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626.00 | 9 638.00 | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 265.00 | 283 966.00 | | 335 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 758.00 | 167 416.00 | | 182 758.00 |
EA Autres dettes | 38 031.00 | 33 355.00 | | 38 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 402.00 | 1 550 736.00 | | 1 422 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 170.00 | 1 564 310.00 | | 1 569 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 181.00 | 1 304 173.00 | | 1 237 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 604.00 | | 5 455.00 | 1 726 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 379.00 | | | 290 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 783.00 | | 5 455.00 | 1 435 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 753.00 | 85 461.00 | | 1 151 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 753.00 | 85 461.00 | | 1 151 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 265.00 | 335 265.00 | | 335 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 563.00 | 61 342.00 | 147 747.00 | 246 563.00 |
VI Groupe et associés | 598 479.00 | 598 479.00 | | 598 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 776.00 | 1 229 555.00 | 147 747.00 | 1 414 776.00 |