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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 769.00 | 55 508.00 | 3 261.00 | 58 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 994.00 | 617 412.00 | 96 583.00 | 713 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 435.00 | | 405 435.00 | 405 435.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 056.00 | 695 887.00 | 1 007 169.00 | 1 703 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BT Marchandises | 217 364.00 | 8 000.00 | 209 364.00 | 217 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 602.00 | 48 517.00 | 368 084.00 | 416 602.00 |
BZ Autres créances | 411 687.00 | | 411 687.00 | 411 687.00 |
CF Disponibilités | 1 319 396.00 | | 1 319 396.00 | 1 319 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 211.00 | 56 517.00 | 2 330 693.00 | 2 387 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 267.00 | 752 404.00 | 3 337 863.00 | 4 090 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
CU Autres participations | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 792.00 | 2 083 555.00 | | 2 432 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 255.00 | 350 940.00 | | 373 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 047.00 | 2 504 495.00 | | 2 876 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 10 738.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 592.00 | 406 061.00 | | 382 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 106 049.00 | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 816.00 | 532 392.00 | | 461 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 863.00 | 3 036 887.00 | | 3 337 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623 057.00 | | 5 623 057.00 | 5 623 057.00 |
FG Production vendue services | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 448.00 | | 5 637 448.00 | 5 637 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 70.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 70.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 70.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 313.00 | 150 939.00 | | 154 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 400.00 | 5 244 885.00 | | 5 702 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 146.00 | 4 893 945.00 | | 5 329 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 255.00 | 350 940.00 | | 373 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 626.00 | | | 6 626.00 |