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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 872.00 | 51 734.00 | 5 137.00 | 56 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 911.00 | 643 644.00 | 93 266.00 | 736 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 434.00 | | 405 434.00 | 405 434.00 |
BF Prêts | 493 905.00 | | 493 905.00 | 493 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 451.00 | 695 777.00 | 1 104 673.00 | 1 800 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BT Marchandises | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 162.00 | 4 903.00 | 426 259.00 | 431 162.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 100 340.00 | 299 660.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 508 949.00 | | 1 508 949.00 | 1 508 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 029.00 | 105 243.00 | 2 595 785.00 | 2 701 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 480.00 | 801 021.00 | 3 700 459.00 | 4 501 480.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 734 047.00 | 2 432 792.00 | | 2 734 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 365.00 | 373 254.00 | | 401 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 412.00 | 2 876 047.00 | | 3 205 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 697.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 772.00 | 382 592.00 | | 420 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | 78 455.00 | | 71 637.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 70.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 046.00 | 461 815.00 | | 495 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 459.00 | 3 337 862.00 | | 3 700 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 046.00 | 461 815.00 | | 495 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 697.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 056.00 | | 429 689.00 | 1 703 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 899 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 293.00 | 1 800 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 569.00 | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723.00 | 793 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 762.00 | | 30 744.00 | 772 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 763.00 | | 398 945.00 | 800 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 887.00 | 28 084.00 | 28 193.00 | 695 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | 22 569.00 | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 919.00 | 28 084.00 | 5 624.00 | 672 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 517.00 | 3 629.00 | 47 242.00 | 48 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 517.00 | 103 969.00 | 55 242.00 | 56 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 517.00 | 103 969.00 | 55 242.00 | 56 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 55 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 772.00 | 420 772.00 | | 420 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UP Prêts | 493 905.00 | | 493 905.00 | 493 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 425 788.00 | 425 788.00 | | 425 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VC Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 095.00 | 469 019.00 | 494 075.00 | 963 095.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 046.00 | 495 046.00 | | 495 046.00 |