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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 2 472.00 | 2 440.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973.00 | 2 472.00 | 2 501.00 | 4 973.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 781.00 | 2 472.00 | 75 309.00 | 77 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DH Report à nouveau | -23 866.00 | | | -23 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 797.00 | | | -30 797.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
FM Production stockée | | | -367.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 577.00 | | | 313 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 797.00 | | | -30 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081.00 | | 950.00 | 6 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 4 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | | 950.00 | 6 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 637.00 | 2 058.00 | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 637.00 | 2 058.00 | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445.00 | 118.00 | | 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 118.00 | | 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |