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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 3 211.00 | 1 700.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973.00 | 3 211.00 | 1 761.00 | 4 973.00 |
BP En cours de production de services | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 595.00 | 3 211.00 | 111 384.00 | 114 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DH Report à nouveau | -54 663.00 | | | -54 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DK Provisions réglementées | 644.00 | | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
FM Production stockée | | | -784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 774.00 | | | 323 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 342.00 | | | 305 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 740.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 740.00 | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 84.00 | 3.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 84.00 | 3.00 | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |