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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 049.00 | 383 375.00 | 26 674.00 | 410 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 873.00 | 133 714.00 | 12 158.00 | 145 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 393.00 | 716 204.00 | 15 189.00 | 731 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 995.00 | 1 233 294.00 | 181 701.00 | 1 414 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450 869.00 | 611 478.00 | 1 839 391.00 | 2 450 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 697 985.00 | 80 948.00 | 2 617 037.00 | 2 697 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 911.00 | 340 372.00 | 3 952 539.00 | 4 292 911.00 |
BZ Autres créances | 1 240 564.00 | | 1 240 564.00 | 1 240 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 1 236 134.00 | | 1 236 134.00 | 1 236 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 994.00 | | 297 994.00 | 297 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341 875.00 | 1 032 798.00 | 11 309 076.00 | 12 341 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 756 869.00 | 2 266 092.00 | 11 490 777.00 | 13 756 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 628.00 | 162 295.00 | | 173 628.00 |
DG Autres réserves | 724 017.00 | 508 691.00 | | 724 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 350.00 | 226 659.00 | | 71 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 995.00 | 3 497 645.00 | | 3 568 995.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 32 723.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 32 723.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 930.00 | 5 267 632.00 | | 2 683 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 373.00 | 620 040.00 | | 97 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 994.00 | 4 692 042.00 | | 3 775 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 478.00 | 1 062 529.00 | | 1 154 478.00 |
EA Autres dettes | 100 348.00 | 141 975.00 | | 100 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 633.00 | 368 511.00 | | 85 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 900 755.00 | 12 155 728.00 | | 7 900 755.00 |
ED (V) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 777.00 | 15 686 096.00 | | 11 490 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 318 059.00 | 18 158 419.00 | 20 476 478.00 | 2 318 059.00 |
FG Production vendue services | 446 779.00 | 261 253.00 | 708 031.00 | 446 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 838.00 | 18 419 671.00 | 21 184 509.00 | 2 764 838.00 |
FM Production stockée | | | 385 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 752 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 534 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 101 478.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 101 478.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -20 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 907 468.00 | 27 067 167.00 | | 22 907 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 836 118.00 | 26 840 507.00 | | 22 836 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 350.00 | 226 659.00 | | 71 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 589.00 | | 33 406.00 | 1 381 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 049.00 | | | 410 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 266.00 | | | 877 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 274.00 | | 33 406.00 | 94 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 556.00 | 16 738.00 | | 1 216 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 824.00 | 7 552.00 | | 375 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 732.00 | 9 187.00 | | 840 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 723.00 | 18 000.00 | 32 723.00 | 32 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 136 833.00 | 692 426.00 | 1 136 833.00 | 1 136 833.00 |
6T Sur comptes clients | 351 207.00 | | 10 835.00 | 351 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488 040.00 | 692 426.00 | 1 147 668.00 | 1 488 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 762.00 | 710 426.00 | 1 180 390.00 | 1 520 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692 426.00 | 1 147 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 994.00 | 3 775 994.00 | | 3 775 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 399.00 | 704 399.00 | | 704 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 256.00 | 378 256.00 | | 378 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 719.00 | 3 950 719.00 | | 3 950 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 193.00 | 342 193.00 | | 342 193.00 |
VB T. V. A. | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |
VC Groupe et associés | 656 308.00 | 656 308.00 | | 656 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 681 430.00 | 275 180.00 | 2 406 250.00 | 2 681 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 681.00 | 316 681.00 | | 316 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 994.00 | 297 994.00 | | 297 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 149.00 | 5 959 149.00 | | 5 959 149.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 383.00 | 5 397 133.00 | 2 406 250.00 | 7 803 383.00 |