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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 049.00 | 390 926.00 | 19 122.00 | 410 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 872.00 | 136 811.00 | 9 060.00 | 145 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 393.00 | 721 885.00 | 9 508.00 | 731 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 978.00 | 1 249 623.00 | 163 354.00 | 1 412 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345 367.00 | 706 554.00 | 2 638 813.00 | 3 345 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 070 467.00 | 55 135.00 | 2 015 332.00 | 2 070 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 525.00 | 115 509.00 | 8 786 015.00 | 8 901 525.00 |
BZ Autres créances | 1 980 461.00 | | 1 980 461.00 | 1 980 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 799 667.00 | | 799 667.00 | 799 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 844.00 | | 811 844.00 | 811 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 009 400.00 | 877 198.00 | 17 132 201.00 | 18 009 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 425 074.00 | 2 126 822.00 | 17 298 252.00 | 19 425 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 195.00 | 173 628.00 | | 177 195.00 |
DG Autres réserves | 791 799.00 | 724 016.00 | | 791 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 903.00 | 71 349.00 | | 677 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 898.00 | 3 568 994.00 | | 4 246 898.00 |
DP Provisions pour risques | 2 696.00 | 18 000.00 | | 2 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696.00 | 18 000.00 | | 2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073 935.00 | 2 683 930.00 | | 5 073 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 596.00 | 97 372.00 | | 397 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085 726.00 | 3 775 993.00 | | 6 085 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 214.00 | 1 167 478.00 | | 1 331 214.00 |
EA Autres dettes | 34 222.00 | 100 347.00 | | 34 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 740.00 | 85 632.00 | | 123 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 046 435.00 | 7 913 755.00 | | 13 046 435.00 |
ED (V) | 2 222.00 | 3 027.00 | | 2 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298 252.00 | 11 503 777.00 | | 17 298 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 826 365.00 | 5 410 132.00 | | 10 826 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 594.00 | 21 405 051.00 | 24 596 646.00 | 3 191 594.00 |
FG Production vendue services | 616 986.00 | 178 692.00 | 795 678.00 | 616 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 580.00 | 21 583 744.00 | 25 392 324.00 | 3 808 580.00 |
FM Production stockée | | | -627 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 824 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 461 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 689.00 | |
GE Autres charges | | | 188 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 936 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 614.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 905 829.00 | 22 907 467.00 | | 25 905 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 227 926.00 | 22 836 117.00 | | 25 227 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 903.00 | 71 349.00 | | 677 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 995.00 | | 984.00 | 1 414 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 125 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 412 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 049.00 | | | 410 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 266.00 | | | 877 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 680.00 | | 984.00 | 127 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 294.00 | 16 329.00 | | 1 233 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 375.00 | 7 551.00 | | 383 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 919.00 | 8 778.00 | | 849 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 2 696.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 426.00 | 761 690.00 | 692 426.00 | 692 426.00 |
6T Sur comptes clients | 340 372.00 | | 224 863.00 | 340 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 798.00 | 761 690.00 | 917 289.00 | 1 032 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 798.00 | 764 386.00 | 935 289.00 | 1 050 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 690.00 | 917 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085 726.00 | 6 085 726.00 | | 6 085 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 657.00 | 818 657.00 | | 818 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 806.00 | 417 806.00 | | 417 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
UX Autres créances clients | 8 787 578.00 | 8 787 578.00 | | 8 787 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
VB T. V. A. | 358 902.00 | 358 902.00 | | 358 902.00 |
VC Groupe et associés | 698 996.00 | 698 996.00 | | 698 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667 686.00 | 2 667 686.00 | | 2 667 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 250.00 | 583 641.00 | 1 822 609.00 | 2 406 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 180.00 | | | 278 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 506.00 | 905 506.00 | | 905 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 844.00 | 811 844.00 | | 811 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819 494.00 | 11 819 494.00 | | 11 819 494.00 |
VW T.V.A. | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 838.00 | 10 826 229.00 | 1 822 609.00 | 12 648 838.00 |