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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 641.00 | 249.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 839.00 | 102 323.00 | 6 515.00 | 108 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 17 148.00 | 1 651.00 | 18 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 122.00 | 127 735.00 | 820 388.00 | 948 122.00 |
BT Marchandises | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 520.00 | | 266 520.00 | 266 520.00 |
BZ Autres créances | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 051.00 | | 467 051.00 | 467 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 174.00 | 127 735.00 | 1 287 439.00 | 1 415 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 776.00 | 963 776.00 | | 963 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
DH Report à nouveau | -83 818.00 | -140 419.00 | | -83 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 56 601.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 960.00 | 1 047 132.00 | | 1 053 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 3 253.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 967.00 | 103 593.00 | | 182 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 063.00 | 57 328.00 | | 37 063.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 959.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 479.00 | 174 950.00 | | 233 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 439.00 | 1 272 082.00 | | 1 287 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 479.00 | 174 950.00 | | 233 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | 324.00 | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 10 631.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 41 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | 53 009.00 | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 96.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 167.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | 52 842.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 918.00 | -56 700.00 | | -12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 379.00 | 148 133.00 | | 210 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 550.00 | 91 532.00 | | 203 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | 56 601.00 | | 6 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 148.00 | 6 099.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 879.00 | | 244.00 | 947 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 394.00 | | 244.00 | 127 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 350.00 | | | 804 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 616.00 | 5 119.00 | | 122 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 1 821.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 174.00 | 3 298.00 | | 116 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 967.00 | 182 967.00 | | 182 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
VB T. V. A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 071.00 | 347 071.00 | | 347 071.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 479.00 | 233 479.00 | | 233 479.00 |