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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 595.00 | 103 910.00 | 4 685.00 | 108 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 18 226.00 | 573.00 | 18 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 879.00 | 132 173.00 | 815 705.00 | 947 879.00 |
BT Marchandises | 110 853.00 | | 110 853.00 | 110 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 546.00 | | 162 546.00 | 162 546.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 262.00 | | 345 262.00 | 345 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 141.00 | 132 173.00 | 1 160 968.00 | 1 293 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 776.00 | 963 776.00 | | 963 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
DH Report à nouveau | -76 990.00 | -83 818.00 | | -76 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 563.00 | 6 828.00 | | -25 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 397.00 | 1 053 960.00 | | 1 028 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 076.00 | 5 449.00 | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 182 967.00 | | 55 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 497.00 | 37 063.00 | | 40 497.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 8 000.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 570.00 | 233 479.00 | | 132 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 968.00 | 1 287 439.00 | | 1 160 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 570.00 | 233 479.00 | | 132 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 920.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 735.00 | 959.00 | | 7 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 3 500.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 535.00 | 4 459.00 | | 17 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 679.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 373.00 | 3 781.00 | | 17 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 312.00 | -12 918.00 | | -10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 853.00 | 210 379.00 | | 94 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 416.00 | 203 550.00 | | 120 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 563.00 | 6 828.00 | | -25 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 002.00 | 1 148.00 | | 22 002.00 |