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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 110.00 | 145.00 | 256.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 767.00 | 53 982.00 | 3 784.00 | 57 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 399.00 | 212 803.00 | 138 595.00 | 351 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 142.00 | 266 896.00 | 217 245.00 | 484 142.00 |
BT Marchandises | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
BZ Autres créances | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 222.00 | | 240 222.00 | 240 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 365.00 | 266 896.00 | 457 468.00 | 724 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 973.00 | | | 215 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
EA Autres dettes | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 714.00 | | | 397 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 468.00 | | | 457 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 835.00 | | | 327 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 454.00 | | 73 948.00 | 428 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129.00 | 51 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 484 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 409 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 642.00 | | 24 655.00 | 398 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 49 292.00 | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 260.00 | 30 645.00 | 8.00 | 236 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 85.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 235.00 | 30 560.00 | 8.00 | 236 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
UX Autres créances clients | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 964.00 | 64 188.00 | 49 090.00 | 129 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VP Divers | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 364.00 | 188 512.00 | 51 852.00 | 240 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 612.00 | 327 836.00 | 49 090.00 | 393 612.00 |