| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 195.00 | 60.00 | 256.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 467.00 | 56 584.00 | 10 883.00 | 67 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 532.00 | 241 616.00 | 122 916.00 | 364 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 690.00 | 298 396.00 | 185 294.00 | 483 690.00 |
BT Marchandises | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
BZ Autres créances | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
CF Disponibilités | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 724.00 | | 658 724.00 | 658 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 414.00 | 298 396.00 | 844 018.00 | 1 142 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 671.00 | | | 377 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 067.00 | | | 184 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
EA Autres dettes | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 117.00 | | | 755 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 018.00 | | | 844 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 905.00 | | | 589 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 142.00 | | 47 241.00 | 484 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 692.00 | 28 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 692.00 | 483 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 167.00 | | 22 833.00 | 409 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 852.00 | | 24 407.00 | 51 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 897.00 | 31 500.00 | | 266 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 787.00 | 31 414.00 | | 266 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 067.00 | 184 067.00 | | 184 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 470.00 | 36.00 | 105 434.00 | 105 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
UX Autres créances clients | 258 667.00 | 258 667.00 | | 258 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 381.00 | 317 603.00 | 55 608.00 | 377 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 908.00 | 326 341.00 | 28 567.00 | 354 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 117.00 | 589 905.00 | 161 042.00 | 755 117.00 |