| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 955.00 | | 1 311 955.00 | 1 311 955.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
AP Constructions | 530 236.00 | 485 690.00 | 44 546.00 | 530 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 180.00 | 572 135.00 | 107 045.00 | 679 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 831.00 | 654 164.00 | 170 666.00 | 824 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 600.00 | 1 773 332.00 | 1 638 268.00 | 3 411 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 465 303.00 | | 465 303.00 | 465 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 023.00 | 1 819.00 | 46 203.00 | 48 023.00 |
BZ Autres créances | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CF Disponibilités | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 821.00 | 1 819.00 | 881 002.00 | 882 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 421.00 | 1 775 151.00 | 2 519 270.00 | 4 294 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 158 294.00 | 676 275.00 | | 158 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 614.00 | -1 637.00 | | -269 614.00 |
DL TOTAL (I) | 133 586.00 | 919 544.00 | | 133 586.00 |
DP Provisions pour risques | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 172.00 | 659 512.00 | | 509 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 883.00 | 25 599.00 | | 925 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 565.00 | 826 313.00 | | 722 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 682.00 | 257 295.00 | | 195 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 3 084.00 | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 855.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 592.00 | 1 772 660.00 | | 2 358 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 270.00 | 2 692 205.00 | | 2 519 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 279.00 | 1 772 660.00 | | 1 922 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 925 883.00 | | | 925 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 778 849.00 | | 9 778 849.00 | 9 778 849.00 |
FD Production vendue biens | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
FG Production vendue services | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 858 829.00 | | 9 858 829.00 | 9 858 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 134 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 10 749.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 10 749.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215.00 | 280.00 | | 19 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 215.00 | 280.00 | | 19 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 955.00 | 10 469.00 | | -18 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 852.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 560.00 | 10 769 684.00 | | 9 871 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141 174.00 | 10 771 322.00 | | 10 141 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 614.00 | -1 637.00 | | -269 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 904.00 | 86 553.00 | -100 875.00 | 1 585 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 634.00 | 86 553.00 | -100 875.00 | 1 581 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 900.00 | 727 900.00 | | 727 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 127.00 | 72 815.00 | 333 185.00 | 509 127.00 |
VI Groupe et associés | 917 574.00 | 917 574.00 | | 917 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 074.00 | 192 074.00 | | 192 074.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 627.00 | 1 927 315.00 | 333 185.00 | 2 363 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |