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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 955.00 | | 1 311 955.00 | 1 311 955.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
AP Constructions | 530 236.00 | 508 822.00 | 21 413.00 | 530 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 587.00 | 409 960.00 | 449 626.00 | 859 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 808.00 | 422 522.00 | 569 285.00 | 991 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 863.00 | 1 400 527.00 | 2 356 336.00 | 3 756 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 467 845.00 | | 467 845.00 | 467 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 343.00 | 1 999.00 | 30 343.00 | 32 343.00 |
BZ Autres créances | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
CF Disponibilités | 373 136.00 | | 373 136.00 | 373 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 142.00 | 1 999.00 | 1 135 142.00 | 1 137 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 008.00 | 1 402 526.00 | 3 491 481.00 | 4 894 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
DH Report à nouveau | -269 614.00 | | | -269 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 976.00 | -269 614.00 | | 273 976.00 |
DL TOTAL (I) | 407 562.00 | 133 586.00 | | 407 562.00 |
DP Provisions pour risques | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 505.00 | 509 172.00 | | 1 236 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 596.00 | 925 883.00 | | 725 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 077.00 | 722 565.00 | | 789 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 999.00 | 195 682.00 | | 195 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 985.00 | 1 461.00 | | 102 985.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 3 827.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 827.00 | 2 358 592.00 | | 3 056 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 481.00 | 2 519 270.00 | | 3 491 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 891.00 | 1 922 279.00 | | 1 965 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 840 536.00 | | 11 840 536.00 | 11 840 536.00 |
FD Production vendue biens | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
FG Production vendue services | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 909 864.00 | | 11 909 864.00 | 11 909 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 918 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 903 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 626 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 727.00 | 867.00 | | 25 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 727.00 | 867.00 | | 25 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 27 222.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 218.00 | 27 222.00 | | 18 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | -26 355.00 | | 7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | -1 200.00 | | 9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 944 912.00 | 9 871 560.00 | | 11 944 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670 936.00 | 10 141 174.00 | | 11 670 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 976.00 | -269 614.00 | | 273 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 169.00 | 73 120.00 | 214 282.00 | 1 119 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | 2 120.00 | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 899.00 | 73 120.00 | 212 162.00 | 1 114 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 077.00 | 789 077.00 | | 789 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 307.00 | 147 049.00 | 665 982.00 | 1 236 307.00 |
VI Groupe et associés | 717 287.00 | 717 287.00 | | 717 287.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 149.00 | 1 965 891.00 | 665 982.00 | 3 055 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |