| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 4 700.00 | 13 126.00 | 17 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 964.00 | 4 700.00 | 11 192 263.00 | 11 196 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 593 361.00 | | 593 361.00 | 593 361.00 |
CF Disponibilités | 1 606 210.00 | | 1 606 210.00 | 1 606 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 059.00 | | 2 206 059.00 | 2 206 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 023.00 | 4 700.00 | 13 398 323.00 | 13 403 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 074.00 | | | 540 074.00 |
CU Autres participations | 11 138 508.00 | | 11 138 508.00 | 11 138 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
DH Report à nouveau | 5 329 130.00 | 4 192 610.00 | | 5 329 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 252.00 | 1 836 520.00 | | 1 954 252.00 |
DK Provisions réglementées | 11 534.00 | 6 920.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 369 781.00 | 6 110 916.00 | | 7 369 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 971.00 | 3 056 714.00 | | 1 790 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 880.00 | 2 240 180.00 | | 3 044 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 14 193.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 008.00 | 214 758.00 | | 226 008.00 |
EA Autres dettes | 958 604.00 | 1 136 951.00 | | 958 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 541.00 | 6 662 795.00 | | 6 028 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 398 323.00 | 12 773 711.00 | | 13 398 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 685.00 | 4 872 520.00 | | 2 588 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 28 345.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 32 959.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | -32 959.00 | | -4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 530.00 | 2 228 759.00 | | 2 170 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 278.00 | 392 239.00 | | 216 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 252.00 | 1 836 520.00 | | 1 954 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155 904.00 | | 57 234.00 | 11 155 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 11 179 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 175.00 | 11 196 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 17 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | | 14 626.00 | 18 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137 518.00 | | 42 609.00 | 11 137 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 2 928.00 | 15 185.00 | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | 2 928.00 | 15 185.00 | 16 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 920.00 | 4 614.00 | | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 4 614.00 | | 6 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 604.00 | 958 604.00 | | 958 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 591 034.00 | 50 960.00 | 540 074.00 | 591 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 971.00 | 717 339.00 | 1 073 632.00 | 1 790 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 880.00 | 678 656.00 | 2 366 224.00 | 3 044 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 743.00 | | | 1 265 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 773.00 | 212 773.00 | | 212 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 541.00 | 2 588 685.00 | 3 439 856.00 | 6 028 541.00 |