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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 8 161.00 | 9 666.00 | 17 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 586.00 | | 404 586.00 | 404 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 402.00 | 8 161.00 | 415 242.00 | 423 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 055 705.00 | | 17 055 705.00 | 17 055 705.00 |
CF Disponibilités | 2 723 210.00 | | 2 723 210.00 | 2 723 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 782 125.00 | | 19 782 125.00 | 19 782 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 527.00 | 8 161.00 | 20 197 367.00 | 20 205 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 125 066.00 | | | 7 125 066.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
DH Report à nouveau | 5 483 382.00 | 5 329 130.00 | | 5 483 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306 242.00 | 1 954 252.00 | | 10 306 242.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 864 489.00 | 7 369 781.00 | | 15 864 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 861.00 | 1 790 971.00 | | 1 073 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 204.00 | 3 044 880.00 | | 2 138 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 8 078.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 831.00 | 226 008.00 | | 131 831.00 |
EA Autres dettes | 975 884.00 | 958 604.00 | | 975 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 878.00 | 6 028 541.00 | | 4 332 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 197 367.00 | 13 398 323.00 | | 20 197 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 138 204.00 | | | 2 138 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 572 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 921 000.00 | | | 18 921 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 921 000.00 | | | 18 921 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 114 450.00 | | | 11 114 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 534.00 | 4 614.00 | | 11 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125 992.00 | 4 631.00 | | 11 125 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795 008.00 | -4 631.00 | | 7 795 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 768 242.00 | 2 170 530.00 | | 21 768 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462 001.00 | 216 278.00 | | 11 462 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306 242.00 | 1 954 252.00 | | 10 306 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 196 964.00 | | 340 889.00 | 11 196 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 114 450.00 | 405 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 114 450.00 | 423 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179 137.00 | | 340 889.00 | 11 179 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700.00 | 3 460.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 460.00 | | 4 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 534.00 | 11 534.00 | 23 068.00 | 11 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 534.00 | 11 534.00 | 23 068.00 | 11 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 884.00 | 975 884.00 | | 975 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 586.00 | | 404 586.00 | 404 586.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 553 128.00 | 553 128.00 | | 553 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 828.00 | 1 073 828.00 | | 1 073 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 138 204.00 | 967 987.00 | 1 170 217.00 | 2 138 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 409.00 | | | 716 409.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 501 704.00 | 9 376 638.00 | 7 125 066.00 | 16 501 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463 501.00 | 9 933 849.00 | 7 529 652.00 | 17 463 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 878.00 | 3 162 660.00 | 1 170 217.00 | 4 332 878.00 |