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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 847.00 | 82.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 410.00 | 281.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 615.00 | 11 922.00 | 694.00 | 12 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 297.00 | 51 103.00 | 114 194.00 | 165 297.00 |
BT Marchandises | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 618.00 | | 242 618.00 | 242 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 915.00 | 51 103.00 | 356 812.00 | 407 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
DH Report à nouveau | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DL TOTAL (I) | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 142.00 | | | 189 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 812.00 | | | 356 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 142.00 | | | 189 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 415.00 | | 799.00 | 165 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 165 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 50 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 353.00 | | 799.00 | 50 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 505.00 | 2 515.00 | 917.00 | 49 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 116.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 2 398.00 | 917.00 | 47 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |