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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 669.00 | 22.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 615.00 | 12 228.00 | 388.00 | 12 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 297.00 | 51 750.00 | 113 547.00 | 165 297.00 |
BT Marchandises | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 215.00 | | 238 215.00 | 238 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 513.00 | 51 750.00 | 351 763.00 | 403 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
DH Report à nouveau | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 201 134.00 | | | 201 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 629.00 | | | 150 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 763.00 | | | 351 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 629.00 | | | 150 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 103.00 | 646.00 | | 51 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 179.00 | 646.00 | | 49 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VC Groupe et associés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |