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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 19 526.00 | 1 664.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 100.00 | 19 526.00 | 44 574.00 | 64 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CF Disponibilités | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 648.00 | 19 526.00 | 185 122.00 | 204 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
DG Autres réserves | 79 740.00 | 57 175.00 | | 79 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 40 566.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 159 534.00 | 150 587.00 | | 159 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | 11 477.00 | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 313.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 918.00 | 11 717.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 588.00 | 29 575.00 | | 25 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 122.00 | 180 161.00 | | 185 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 351.00 | | 749.00 | 63 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | 749.00 | 20 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 1 368.00 | | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | 1 368.00 | | 18 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |