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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 20 578.00 | 612.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 100.00 | 20 578.00 | 43 522.00 | 64 100.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CF Disponibilités | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 155.00 | 20 578.00 | 185 577.00 | 206 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 45 147.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 082.00 | 79 740.00 | | 125 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 703.00 | 26 947.00 | | 32 703.00 |
DL TOTAL (I) | 166 255.00 | 159 534.00 | | 166 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | 11 585.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 6 054.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | 7 918.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 321.00 | 25 588.00 | | 19 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 577.00 | 185 122.00 | | 185 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 322.00 | 25 588.00 | | 19 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526.00 | 1 052.00 | | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 1 052.00 | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |