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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 985.00 | 38 906.00 | 22 079.00 | 60 985.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 483.00 | 41 016.00 | 22 467.00 | 63 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 787.00 | | 260 787.00 | 260 787.00 |
072 Créances – Autres | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
084 Disponibilités | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 253.00 | | 411 253.00 | 411 253.00 |
110 Total général Actif | 474 736.00 | 41 016.00 | 433 720.00 | 474 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 713 590.00 | | | 713 590.00 |
222 Production stockée | -22 572.00 | | | -22 572.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 021.00 | | | 691 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 256.00 | | | 205 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 822.00 | | | -37 822.00 |
242 Autres charges externes. | 468 776.00 | | | 468 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
252 Charges sociales | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 987.00 | | | 758 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 966.00 | | | -67 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 313.00 | | | 11 313.00 |