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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 475.00 | 44 819.00 | 61 655.00 | 106 475.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 021.00 | 46 929.00 | 62 092.00 | 109 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
072 Créances – Autres | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
084 Disponibilités | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 651.00 | | 322 651.00 | 322 651.00 |
110 Total général Actif | 431 672.00 | 46 929.00 | 384 743.00 | 431 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 833 041.00 | | | 833 041.00 |
222 Production stockée | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 650.00 | | | 842 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
242 Autres charges externes. | 504 422.00 | | | 504 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
252 Charges sociales | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 149.00 | | | 822 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 072.00 | | | -24 072.00 |