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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 4 816.00 | 298.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 629.00 | 140 260.00 | 85 368.00 | 225 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 743.00 | 145 076.00 | 90 666.00 | 235 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
BZ Autres créances | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 462 121.00 | | 462 121.00 | 462 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 545.00 | | 800 545.00 | 800 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 288.00 | 145 076.00 | 891 211.00 | 1 036 288.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 219.00 | 301 943.00 | | 402 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 170.00 | 100 275.00 | | 160 170.00 |
DL TOTAL (I) | 570 639.00 | 410 469.00 | | 570 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 9 996.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 456.00 | 65 442.00 | | 86 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 858.00 | 24 303.00 | | 72 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 447.00 | 118 610.00 | | 160 447.00 |
EA Autres dettes | | 14 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 572.00 | 233 136.00 | | 320 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 211.00 | 643 605.00 | | 891 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 572.00 | 233 136.00 | | 320 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 314.00 | | 68 290.00 | 191 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 235 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 230 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 314.00 | | 68 290.00 | 186 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 016.00 | 51 920.00 | 23 860.00 | 117 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 016.00 | 51 920.00 | 23 860.00 | 117 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
UX Autres créances clients | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 424.00 | 263 424.00 | | 263 424.00 |
VW T.V.A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 572.00 | 320 572.00 | | 320 572.00 |