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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 4 914.00 | 200.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 227.00 | 186 113.00 | 112 114.00 | 298 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 341.00 | 191 027.00 | 117 315.00 | 308 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 381.00 | | 548 381.00 | 548 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 459.00 | | 804 459.00 | 804 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 800.00 | 191 027.00 | 921 773.00 | 1 112 800.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 562 389.00 | 402 219.00 | | 562 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 715.00 | 160 170.00 | | 58 715.00 |
DL TOTAL (I) | 629 354.00 | 570 639.00 | | 629 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 471.00 | 810.00 | | 48 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 772.00 | 86 456.00 | | 62 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 922.00 | 72 858.00 | | 45 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 602.00 | 160 447.00 | | 127 602.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 418.00 | 320 572.00 | | 292 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 773.00 | 891 211.00 | | 921 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 418.00 | 320 572.00 | | 292 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 744.00 | | 94 863.00 | 235 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 265.00 | 308 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 265.00 | 303 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 744.00 | | 94 863.00 | 230 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 077.00 | 68 215.00 | 22 265.00 | 145 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 077.00 | 68 215.00 | 22 265.00 | 145 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 229 430.00 | 229 430.00 | | 229 430.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 078.00 | 256 078.00 | | 256 078.00 |
VW T.V.A. | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 418.00 | 292 418.00 | | 292 418.00 |