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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 976.00 | 27 048.00 | 928.00 | 27 976.00 |
AP Constructions | 40 195.00 | 40 021.00 | 174.00 | 40 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 11 608.00 | 418.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 404.00 | 49 939.00 | 23 465.00 | 73 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 005.00 | 128 616.00 | 25 389.00 | 154 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 705.00 | 60 875.00 | 296 830.00 | 357 705.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 949.00 | 60 875.00 | 445 073.00 | 505 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 954.00 | 189 492.00 | 470 462.00 | 659 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 570.00 | 179 048.00 | | 187 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 727.00 | 8 522.00 | | 27 727.00 |
DL TOTAL (I) | 224 097.00 | 196 370.00 | | 224 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 175.00 | 26 759.00 | | 19 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 121.00 | 33 191.00 | | 34 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 29 350.00 | | 17 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 848.00 | 92 903.00 | | 159 848.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | 3 443.00 | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 365.00 | 185 645.00 | | 246 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 462.00 | 382 015.00 | | 470 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 829.00 | 174 279.00 | | 239 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 164.00 | | 12 372.00 | 142 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 154 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 125 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 444.00 | | 532.00 | 27 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 315.00 | | 11 841.00 | 114 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 720.00 | 11 896.00 | | 116 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 621.00 | 3 428.00 | | 23 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 099.00 | 8 469.00 | | 93 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 985.00 | | 1 110.00 | 61 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 985.00 | | 1 110.00 | 61 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 985.00 | | 1 110.00 | 61 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 276 169.00 | 276 169.00 | | 276 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175.00 | 12 638.00 | 6 536.00 | 19 175.00 |
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 440.00 | 375 440.00 | | 375 440.00 |
VW T.V.A. | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 365.00 | 239 829.00 | 6 536.00 | 246 365.00 |