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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 976.00 | 27 565.00 | 411.00 | 27 976.00 |
AP Constructions | 45 347.00 | 40 260.00 | 5 087.00 | 45 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 11 893.00 | 134.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 692.00 | 60 490.00 | 17 202.00 | 77 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 446.00 | 140 207.00 | 23 239.00 | 163 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 912.00 | 62 555.00 | 293 356.00 | 355 912.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 273 050.00 | | 273 050.00 | 273 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 445.00 | 62 555.00 | 589 889.00 | 652 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 891.00 | 202 763.00 | 613 128.00 | 815 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 297.00 | 187 570.00 | | 215 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 573.00 | 27 727.00 | | 120 573.00 |
DL TOTAL (I) | 344 670.00 | 224 097.00 | | 344 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543.00 | 19 175.00 | | 6 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 188.00 | 34 121.00 | | 43 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 17 552.00 | | 9 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 919.00 | 159 848.00 | | 187 919.00 |
EA Autres dettes | 21 434.00 | 15 670.00 | | 21 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 458.00 | 246 365.00 | | 268 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 128.00 | 470 462.00 | | 613 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 458.00 | 239 829.00 | | 268 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 005.00 | | 9 441.00 | 154 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 624.00 | | 9 441.00 | 125 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 616.00 | 11 591.00 | 140 207.00 | 128 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 516.00 | 27 565.00 | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 568.00 | 11 075.00 | 112 643.00 | 101 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 875.00 | 1 680.00 | | 60 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 875.00 | 1 680.00 | | 60 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 875.00 | 1 680.00 | | 60 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
VW T.V.A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 458.00 | 268 458.00 | | 268 458.00 |