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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 661.00 | 781.00 | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 14 795.00 | 8 153.00 | 6 641.00 | 14 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 734.00 | 462 830.00 | 223 904.00 | 686 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 882.00 | 32 973.00 | 4 909.00 | 37 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 673.00 | 504 617.00 | 339 056.00 | 843 673.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 450.00 | 2 008.00 | 100 442.00 | 102 450.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 166 972.00 | | 166 972.00 | 166 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 474.00 | 2 008.00 | 323 466.00 | 325 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 147.00 | 506 625.00 | 662 522.00 | 1 169 147.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
DH Report à nouveau | 25 330.00 | 79 172.00 | | 25 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 586.00 | -53 842.00 | | 104 586.00 |
DL TOTAL (I) | 233 203.00 | 128 617.00 | | 233 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 567.00 | 256 896.00 | | 279 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 185.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | 58 991.00 | | 43 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 406.00 | 79 230.00 | | 105 406.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 990.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 318.00 | 396 292.00 | | 429 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 522.00 | 524 909.00 | | 662 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 652.00 | 214 641.00 | | 234 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 113.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 918.00 | | 185 796.00 | 782 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 040.00 | 843 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 040.00 | 739 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 356.00 | | 1 086.00 | 85 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 141.00 | | 184 311.00 | 680 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421.00 | | 399.00 | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 357.00 | 91 664.00 | 69 404.00 | 482 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 305.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 001.00 | 91 360.00 | 69 404.00 | 482 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 475.00 | 84 809.00 | 184 507.00 | 279 475.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 843.00 | 148 843.00 | | 148 843.00 |
VW T.V.A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 318.00 | 234 652.00 | 184 507.00 | 429 318.00 |