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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 023.00 | 419.00 | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 14 795.00 | 9 839.00 | 4 955.00 | 14 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 545.00 | 500 606.00 | 209 939.00 | 710 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 042.00 | 543 518.00 | 318 524.00 | 862 042.00 |
BT Marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 056.00 | 2 008.00 | 72 048.00 | 74 056.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CF Disponibilités | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 678.00 | 2 008.00 | 250 670.00 | 252 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 719.00 | 545 526.00 | 569 194.00 | 1 114 719.00 |
CU Autres participations | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 073.00 | 94 487.00 | | 199 073.00 |
DH Report à nouveau | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 379.00 | 104 586.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 249 583.00 | 233 203.00 | | 249 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 807.00 | 279 567.00 | | 219 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 211.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 814.00 | 43 665.00 | | 44 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 323.00 | 105 406.00 | | 54 323.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 469.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 611.00 | 429 318.00 | | 319 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 194.00 | 662 522.00 | | 569 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 285.00 | 234 652.00 | | 173 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 92.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 673.00 | | 145 540.00 | 843 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 172.00 | 862 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 172.00 | 757 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 411.00 | | 145 150.00 | 739 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | 390.00 | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 617.00 | 82 515.00 | 43 615.00 | 504 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 362.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 957.00 | 82 153.00 | 43 615.00 | 503 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 692.00 | 73 367.00 | 143 775.00 | 219 692.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 611.00 | 173 285.00 | 143 775.00 | 319 611.00 |