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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 233.00 | 78 129.00 | 56 104.00 | 134 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 311.00 | 278 196.00 | 44 116.00 | 322 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 844.00 | 362 653.00 | 112 191.00 | 474 844.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
BZ Autres créances | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 117 543.00 | | 117 543.00 | 117 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 070.00 | | 281 070.00 | 281 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 913.00 | 362 653.00 | 393 261.00 | 755 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 499.00 | | | -9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 360.00 | | | 287 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 261.00 | | | 393 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 958.00 | | | 258 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 851.00 | | 80 993.00 | 393 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 552.00 | | 80 993.00 | 375 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 457.00 | 18 196.00 | | 344 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 129.00 | 18 196.00 | | 338 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VC Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 255.00 | 8 853.00 | 28 402.00 | 37 255.00 |
VI Groupe et associés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 948.00 | 150 226.00 | 11 722.00 | 161 948.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 360.00 | 258 958.00 | 28 402.00 | 287 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
ST Autres comptes | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |