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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 233.00 | 91 575.00 | 42 659.00 | 134 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 311.00 | 300 947.00 | 29 364.00 | 330 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 844.00 | 398 849.00 | 83 994.00 | 482 844.00 |
BT Marchandises | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 473.00 | 398 849.00 | 295 624.00 | 694 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
DL TOTAL (I) | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 561.00 | | | 189 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 624.00 | | | 295 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 844.00 | | 8 000.00 | 474 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 545.00 | | 8 000.00 | 456 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 928.00 | 17 921.00 | | 380 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 601.00 | 17 921.00 | | 374 601.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 17 921.00 | 17 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 540.00 | 85 818.00 | 11 722.00 | 97 540.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 561.00 | 165 141.00 | 24 420.00 | 189 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 377.00 | | | 101 377.00 |