| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 15 529.00 | 124.00 | 15 652.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 652.00 | 15 529.00 | 9 124.00 | 24 652.00 |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
110 Total général Actif | 150 741.00 | 15 529.00 | 135 213.00 | 150 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 621.00 | | | 227 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 934.00 | | | -5 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |