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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 652.00 | 15 652.00 | 9 000.00 | 24 652.00 |
060 Stock marchandises | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 663.00 | | 149 663.00 | 149 663.00 |
110 Total général Actif | 174 315.00 | 15 652.00 | 158 663.00 | 174 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 204.00 | | | 235 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
252 Charges sociales | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |