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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 910.00 | 9 095.00 | 17 816.00 | 26 910.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 232.00 | 12 185.00 | 33 048.00 | 45 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 288.00 | 2 202.00 | 13 086.00 | 15 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 523.00 | 2 202.00 | 87 320.00 | 89 523.00 |
110 Total général Actif | 134 755.00 | 14 387.00 | 120 368.00 | 134 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 582.00 | 166 487.00 | | 175 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 3.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 389.00 | 166 490.00 | | 179 389.00 |
242 Autres charges externes. | 48 210.00 | 42 262.00 | | 48 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 025.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 508.00 | 64 532.00 | | 91 508.00 |
252 Charges sociales | 23 706.00 | 17 775.00 | | 23 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 889.00 | 2 601.00 | | 2 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 913.00 | 128 195.00 | | 169 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 476.00 | 38 295.00 | | 9 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | 2 082.00 | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 5 432.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 935.00 | 30 782.00 | | 5 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |