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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 910.00 | 11 984.00 | 14 927.00 | 26 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 632.00 | 15 074.00 | 31 559.00 | 46 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 347.00 | 2 202.00 | 35 145.00 | 37 347.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 560.00 | 2 202.00 | 118 358.00 | 120 560.00 |
110 Total général Actif | 167 192.00 | 17 276.00 | 149 917.00 | 167 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 429.00 | 175 582.00 | | 180 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 2 667.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 4 748.00 | 1 140.00 | | 4 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 011.00 | 179 389.00 | | 187 011.00 |
242 Autres charges externes. | 52 866.00 | 48 210.00 | | 52 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 151.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 164.00 | 91 508.00 | | 76 164.00 |
252 Charges sociales | 22 198.00 | 23 706.00 | | 22 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 450.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 721.00 | 169 913.00 | | 155 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 289.00 | 9 476.00 | | 31 289.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 2 550.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 1 047.00 | | 4 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 451.00 | 5 935.00 | | 26 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |