| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 468.00 | 260.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 3 468.00 | 605.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 822.00 | 3 468.00 | 177 355.00 | 180 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 683.00 | 13 463.00 | | 13 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | 220.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 30 306.00 | 26 883.00 | | 30 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | 1 644.00 | | 32 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | 27 233.00 | | 38 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 049.00 | 34 317.00 | | 147 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 355.00 | 61 200.00 | | 177 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 382.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 382.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -382.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 064.00 | 310 554.00 | | 169 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 640.00 | 310 334.00 | | 165 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | 220.00 | | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 252.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 252.00 | | 3 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 049.00 | 72 049.00 | | 147 049.00 |