| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 720.00 | 8.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 3 720.00 | 353.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 456.00 | | 182 456.00 | 182 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 529.00 | 3 720.00 | 182 809.00 | 186 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 106.00 | 13 683.00 | | 17 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201.00 | 3 423.00 | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 46 507.00 | 30 306.00 | | 46 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 32 962.00 | | 28 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 438.00 | 38 867.00 | | 32 438.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 220.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 302.00 | 147 049.00 | | 136 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 809.00 | 177 355.00 | | 182 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 265.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 265.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | -265.00 | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 755.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 783.00 | 169 064.00 | | 187 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 582.00 | 165 640.00 | | 171 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 201.00 | 3 423.00 | | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 252.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 252.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 7 733.00 | 67 267.00 | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 302.00 | 69 035.00 | 67 267.00 | 136 302.00 |