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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 852 027.00 | 462 748.00 | 389 279.00 | 852 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 455.00 | 466 176.00 | 389 279.00 | 855 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 088.00 | | 279 088.00 | 279 088.00 |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 331 581.00 | | 331 581.00 | 331 581.00 |
084 Disponibilités | 960 297.00 | | 960 297.00 | 960 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 577 981.00 | | 1 577 981.00 | 1 577 981.00 |
110 Total général Actif | 2 433 436.00 | 466 176.00 | 1 967 260.00 | 2 433 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 234 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 514 981.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 967 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 503.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 314.00 | | | 635 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 503.00 | | | 392 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318 971.00 | | | 318 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |