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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 039 789.00 | 470 575.00 | 569 214.00 | 1 039 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 217.00 | 474 003.00 | 569 214.00 | 1 043 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481 290.00 | 30 403.00 | 450 887.00 | 481 290.00 |
072 Créances – Autres | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
084 Disponibilités | 807 383.00 | | 807 383.00 | 807 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 391 975.00 | 30 403.00 | 1 361 572.00 | 1 391 975.00 |
110 Total général Actif | 2 435 192.00 | 504 406.00 | 1 930 786.00 | 2 435 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 498 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 654 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 930 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 134 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 455.00 | | | 855 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 572.00 | | | 298 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 327 878.00 | | | 327 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191 517.00 | | | 191 517.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |